盛康优配 一季报点评：广发中证沪港深科技龙头ETF基金季度涨幅15.38%

本站消息盛康优配，日前广发中证沪港深科技龙头ETF基金公布一季报，2025年一季度最新规模0.92亿元，季度净值涨幅为15.38%。

从业绩表现来看，广发中证沪港深科技龙头ETF基金过去一年净值涨幅为36.89%，在同类基金中排名208/2216，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.09%。而基金过去一年的最大回撤为-21.8%，成立以来的最大回撤为-55.58%。

从基金规模来看，广发中证沪港深科技龙头ETF基金2025年一季度公布的基金规模为0.92亿元，较上一期规模8897.14万元变化了314.97万元，环比变化了3.54%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比97.37%，无债券类资产，现金占净值比2.79%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达57.68%盛康优配，第一大重仓股为阿里巴巴-W（09988），持仓占比为12.57%。

广发中证沪港深科技龙头ETF现任基金经理为陆志明。其中在任基金经理陆志明已从业13年又327天，2023年7月25日正式接手管理广发中证沪港深科技龙头ETF，任职期间累计回报为15.74%。目前还管理着25只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发中证沪港深科技龙头ETF（517350），季度净值涨幅为15.38%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2025年第1季度,A股市场指数呈现总体运行平衡的震荡走势,其中代表全市场平均走势的中证全指全收益指数微涨1.74%。从市值规模和风格两个维度来看,本季度震荡区间内大小市值指数之间季度收益出现较大分化,但是成长和价值指数之间收益表现差异相对较小。从规模指数表现来看,代表大市值股票群体的沪深300全收益指数下跌0.99%,代表小市值股票群体的国证2000全收益指数上涨6.07%,大市值指数区间收益率弱于小市值指数;从风格指数表现来看,成长风格指数与价值风格指数的区间收益率差异较小,国证成长全收益指数上涨0.57%,国证价值全收益指数下跌0.82%,价值指数略微跑输整体市场平均指数。本季度中证全指日均换手率为1.68%,较上季度市场日均换手率下降25%,整体市场活跃度有所下降。在市场活跃度有所下降的同时,市场波动率亦有所下降,本季度中证全指全收益指数日波动率为1.14%,较上一季度降低4成。本基金的标的指数是中证沪港深科技龙头指数,从沪港深三地市场选取50只市值较大、市占率较高、研发投入较多的科技领域龙头上市公司证券作为指数样本,以反映沪港深交易所科技龙头上市公司证券的整体表现。本基金按照根据指数结构复制指数的方法投资,指数样本采用完全复制法进行投资运作,尽量降低跟踪误差。在中证沪港深科技龙头指数的成份股中,占八成市值比例的行业分别为电子、医药生物、计算机和传媒行业。本季度,上述4个主要行业指数均跑赢整体市场,其中计算机行业指数跑赢整体市场幅度较大。2025年第1季度,中证沪港深科技龙头指数大幅上涨15.43%。鉴于该指数选取三地市场中的行业龙头股票,而本季度香港市场科技股整体表现较好,从而导致该指数大幅跑赢A股全市场指数,也跑赢沪港深通综合指数。指数样本股票的日均换手率较上季度有所下降,低于整体市场日均换手率,表明该指数受到长期投资者的关注。在基金投资运作方面,本基金严格遵守合同要求,认真对待投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作,本基金在报告期内交易和申购赎回正常,运作过程中未发生风险事件。

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